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財務部:開展大額資金自查行動
作者:王鵬 2024/4/19 15:48:43
為配合公司(si)紀委關于財務(wu)資(zi)金管理專項整(zheng)治工作,迎接集團黨委專項整(zheng)治督查(cha),財務(wu)部近日對大額資(zi)金支付(fu)情況進行回(hui)查(cha)梳(shu)理,針(zhen)對其中存在(zai)的問題(ti)進行自查(cha)自糾。
本次工作重(zhong)點(dian)圍繞(rao)超過一(yi)(yi)百(bai)萬(wan)的大(da)額資(zi)金進行(xing)自查,一(yi)(yi)是回(hui)看費用報銷簽字(zi)有無(wu)缺失(shi)遺漏、聯簽不(bu)到(dao)位(wei)的問題;二是檢查憑證附件(jian),特別是需履行(xing)“三重一大(da)”集體決(jue)策程序的文件(jian)是(shi)(shi)否齊全;三是(shi)(shi)檢查是(shi)(shi)否有合同缺失(shi)或不(bu)規范、工(gong)程項(xiang)目不(bu)合規支(zhi)付等問題(ti)。財務部(bu)圍繞(rao)這(zhe)幾個(ge)重點分工(gong)協(xie)作,取得了一定成果。
在當前市場環境(jing)下,加強對財務資(zi)金(jin)的(de)管控已成為必然趨勢。財務(wu)部將以此次自查行動為(wei)契機,持續提升內部控制水平,優化資金管(guan)理制度,為企業穩健發展提供堅實后盾。